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信诚500B 净值杠杆倍数较高

2013-01-28 06:28:00 编辑:基金速查网

[导读]:需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个运作周年的最后一个工作日对信诚500、信诚500A进行一次折算;不定期折算是指当信诚500的净值大于或等于2元或者信诚500B的净值小于或等于0.25元时,对信诚500、信诚500A进信诚500B份额进行份额折算。

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  □天相投顾 张春雷 仪胜男

  信诚中证500指数分级基金设立于2011年2月,是信诚基金公司旗下的分级基金。该基金按照4:6的份额配比,分为优先类份额和进取类份额,优先类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2013年1月25日,该基金基础份额信诚500的单位净值为0.692元;信诚500A的单位净值为1.064元,二级市场价格1.008元,折价率为5.26%;信诚500B的单位净值为0.444元,二级市场价格0.476元,溢价率为7.21%。 ... 网页链接

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