| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 |
| 2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02294份 |
| 2015-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02628份 |
| 2014-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02521份 |
| 2014-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
