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今天最新净值 1.0180 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：21.2734亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-05-19	份额折算	每份份额折算1.01895份
2015-11-19	份额折算	每份份额折算1.02294份
2015-05-19	份额折算	每份份额折算1.02628份
2014-11-19	份额折算	每份份额折算1.02521份
2014-05-19	份额折算	每份份额折算1.02443份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%