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大成景祥分级债券A(景祥A) - 基金主页(代码:000357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：21.2734亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：
基金经理：

大成景祥分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-05-19		份额折算	每份份额折算1.01895份
	2015-11-19		份额折算	每份份额折算1.02294份
	2015-05-19		份额折算	每份份额折算1.02628份
	2014-11-19		份额折算	每份份额折算1.02521份
	2014-05-19		份额折算	每份份额折算1.02443份

大成景祥分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	300.0000	2.31%	0.00%
603993	洛阳钼业	151.1200	1.28%	1.42%

大成景祥分级债券A(000357)基金档案

基金代码	000357	基金简称	大成景祥分级债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	21.55亿元	最近份额	21.2734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
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红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%