权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02294份 | ||
2015-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02628份 | ||
2014-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02521份 | ||
2014-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000089 | 深圳机场 | 300.0000 | 2.31% | 0.89% |
603993 | 洛阳钼业 | 151.1200 | 1.28% | 2.91% |
基金代码 | 000357 | 基金简称 | 景祥A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 21.55亿元 | 最近份额 | 21.2734亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |