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大成景祥分级债券A - 基金主页(代码:000357)

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.2734亿
  • 最近资产:21.55亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-19 份额折算 每份份额折算1.01895份
2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.02294份
2015-05-19 份额折算 每份份额折算1.02628份
2014-11-19 份额折算 每份份额折算1.02521份
2014-05-19 份额折算 每份份额折算1.02443份
大成景祥分级债券A基金动态
大成景祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 300.0000 2.31% 0.89%
603993 洛阳钼业 151.1200 1.28% 2.91%
大成景祥分级债券A(000357)基金档案
基金代码 000357 基金简称 景祥A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 21.55亿元 最近份额 21.2734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
银河智联混合C 2.2670 5.59%
宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
东吴多策略C 1.7310 5.49%
云50ETF 0.8146 5.26%
云计算AH 0.7795 5.15%
云计算ETF沪港深 0.8332 5.00%
鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%