| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
