| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0479元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派现金0.0495元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0514元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
