权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 每份派现金0.0500元 |
2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0479元 |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派现金0.0494元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0513元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0518元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏高端制造混合A | 1.1370 | 3.93% |
华夏翔阳 | 1.0117 | 3.22% |
华夏行业景气混合 | 2.6572 | 2.69% |
华夏成长机会一年持有混合 | 0.4655 | 2.69% |
华夏先进制造龙头混合A | 0.7468 | 2.64% |
华夏先进制造龙头混合C | 0.7360 | 2.64% |
华夏磐晟LOF | 1.4435 | 2.62% |
华夏时代领航两年持有混合C | 0.8515 | 2.58% |