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兴业6个月定开债券(005340)基金分红送配

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今天最新净值 1.0497 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3548
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8499亿
最近资产：50.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0130元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0200元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0030元
2024-05-30	2024-05-30	2024-05-31	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0140元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0120元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0130元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0200元
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0180元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0036元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0150元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0150元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0170元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0075元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0170元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0290元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.0170元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%