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天弘荣享定开债(005871)基金分红送配

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今天最新净值 1.0236 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2883
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.2074亿
最近资产：99.70亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽刘洋任明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0128元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0084元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0192元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0128元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0026元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0051元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0210元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0085元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0098元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0071元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0057元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0050元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0052元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0155元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0226元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0082元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0164元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-20	每份派现金0.0122元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0199元

基金动态

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%