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1.0384
0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1104
成立日期:
2020-11-25
基金类型:
成立份额:
最近份额:
29.4517亿
最近资产:
基金公司:
中加基金
基金经理:
于跃
李子家
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2023-12-13
2023-12-13
2023-12-14
每份派现金0.0500元
2021-09-01
2021-09-01
2021-09-02
每份派现金0.0120元
2021-05-26
2021-05-26
2021-05-27
每份派现金0.0100元
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010397
中加瑞合纯债债券
中加基金010397净值
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中加瑞合纯债债券010397
010397中加瑞合纯债债券
持有人
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基金申赎
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年化收益率
王亚伟
上投摩根
国投瑞银
可转债
环保主题
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基金名称
单位净值
日增长率
中加新兴成长混合A
1.0145
4.06%
中加新兴成长混合C
0.9991
4.06%
中加优势企业混合A
1.0746
2.97%
中加优势企业混合C
1.0406
2.97%
中加核心智造混合A
1.2096
2.84%
中加核心智造混合C
1.1897
2.84%
中加新兴消费混合A
0.6422
2.46%
中加新兴消费混合C
0.6336
2.46%