金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国天瑞强势混合 万家行业优选混合(LOF) 中邮核心成长混合 易方达科融混合 易方达信息产业混合A 广发科技先锋混合 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 鹏华碳中和主题混合C 泰信发展主题混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 宝盈策略增长混合 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

交银中证互联网金融指数分级(E金融)(164907)基金分红送配

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9550 0.0130 1.38%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6770
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：股票指数
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.7970亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：蔡铮
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02302份
2019-04-04 份额折算 每份份额折算1.52766份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00566份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03022份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02439份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.632876份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01988份
基金动态
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏