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交银中证互联网金融指数分级(E金融)(164907)基金分红送配

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今天最新净值 0.9550 0.0130 1.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6770
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：股票指数
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.7970亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：蔡铮
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02302份
2019-04-04 份额折算 每份份额折算1.52766份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00566份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03022份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02439份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.632876份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01988份
基金动态
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
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