权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
基金代码 | 000752 | 基金简称 | 博时优势 | 基金全称 | 博时优势收益信用债债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-08-14 | 成立日期 | 2014-09-15 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1069亿 | 成立份额 | 3.140亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.2820 | 3.72% |
博时中证机器人指数发起式A | 0.8933 | 3.48% |
博时中证机器人指数发起式C | 0.8907 | 3.47% |
博时数字经济混合C | 0.6195 | 3.18% |
博时数字经济混合A | 0.6264 | 3.16% |
博时战略新材料主题混合A | 0.8733 | 2.62% |
博时战略新材料主题混合C | 0.8570 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5607 | 2.49% |
博时创新精选混合C | 0.5522 | 2.49% |
博时回报严选混合A | 0.7185 | 2.47% |