| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 1.0644 | 0.2171% |
| 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 1.0556 | 0.2171% |
| 中银证券中证500ETF | 1.5548 | 0.0893% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.4805 | 0.0000% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.4658 | 0.0000% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0963 | -0.0628% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0795 | -0.0628% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.1177 | -0.0788% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4246 | 5.1516% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4050 | 5.1516% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.2991 | 3.9305% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.2622 | 3.9305% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.6158 | 3.4341% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.6026 | 3.4341% |
| 中庚价值领航混合 | 3.5006 | 2.8194% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0100 | 2.7571% |