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国泰海通沪深300指数增强发起A基金盘中实时估值(018257)

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今天最新净值 1.2764 0.0233 1.86% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2764
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3911亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

国泰海通沪深300指数增强发起A基金018257重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-2.98%	-0.1103%
600519	贵州茅台	0.0000	2.48%	-0.15%	-0.0037%
601318	中国平安	0.0000	2.15%	0.66%	0.0142%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	-0.80%	-0.0126%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.49%	-2.17%	-0.0323%
600919	江苏银行	0.0000	1.45%	2.61%	0.0378%
300124	汇川技术	0.0000	1.44%	-0.78%	-0.0112%
600036	招商银行	0.0000	1.42%	2.05%	0.0291%
600887	XD伊利股	0.0000	1.41%	0.42%	0.0059%
601668	中国建筑	0.0000	1.33%	0.19%	0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.45%		-0.0806%		94.67%

国泰海通沪深300指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.22%	-0.56%
2025-12-17	1.86%	1.73%
2025-12-16	-1.21%	-1.14%
2025-12-15	-0.46%	-0.60%
2025-12-12	0.62%	0.60%
2025-12-11	-0.78%	-0.81%
2025-12-10	-0.14%	-0.13%
2025-12-09	-0.29%	-0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通沪深300指数增强发起A基金018257实时估值图

国泰君安沪深300指数增强发起A基金018257实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安红利量化选股混合A	1.1180	0.5794%
国泰君安红利量化选股混合C	1.1130	0.5794%
国泰君安远见价值混合发起A	1.3884	0.5213%
国泰君安远见价值混合发起C	1.3728	0.5213%
国泰君安量化选股混合发起A	1.4373	0.1277%
国泰君安量化选股混合发起C	1.4184	0.1277%
国泰君安量化选股混合发起D	1.4239	0.1277%
国泰君安君得盛债券C	1.1885	0.1078%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%