| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 陈嘉平,朱伟东 | 2024-04-25 | 1.5874 | 1.7974 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 朱伟东,陈嘉平 | 2024-04-25 | 1.5355 | 1.7455 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 程卉超 | 2024-04-25 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 程卉超 | 2024-04-25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 韩会永 | 2024-04-25 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 韩会永 | 2024-04-25 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 韩会永 | 2024-04-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 韩会永 | 2024-04-25 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 潘天奇 | 2024-04-25 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0055 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 潘天奇 | 2024-04-25 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0054 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
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