权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.2100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6761 | 3.59% |
中海分红 | 0.5583 | 3.31% |
中海长三角 | 2.1980 | 2.85% |
中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
中海沪港深多策略 | 0.6835 | 1.95% |
中海能源 | 0.6374 | 1.53% |