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中海可转债债券A基金盘中实时估值(000003)

今天最新净值 0.7140 0.0080 1.1400% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7043 0.0033 0.4660% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9240
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.1058亿
中海可转债债券A基金000003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002273 水晶光电 28.2400 4.0500% 0.0000% 0.0000%
002384 东山精密 20.8300 3.9600% 0.0000% 0.0000%
600837 海通证券 21.5400 3.0300% 0.0000% 0.0000%
600958 东方证券 23.6100 2.8200% 0.0000% 0.0000%
603986 兆易创新 2.6200 2.6700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.53% 0% 16.5300%
中海可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-15 1.1400% 0.4660%
2019-07-12 0.2900% 0.0503%
2019-07-11 0.0000% -0.1467%
2019-07-10 -0.1400% 0.2334%
2019-07-09 0.1400% 0.0211%
2019-07-08 -1.9635% -0.6196%
2019-07-05 -0.1401% 0.0202%
2019-07-04 -0.2800% -0.0541%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海可转债债券A基金000003实时估值图(多计算方式对照)
中海可转债债券A基金000003实时估值图 中海可转债A基金000003实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.4660%
中海可转债C 0.7053 0.4660%
中海安鑫 1.0155 -0.0842%
中海积极收益 1.1132 0.0214%
中海惠祥 0.9844 -0.0014%
惠祥A 1.0064 -0.0014%
惠祥B 0.9784 -0.0014%
中海医药健康A 1.6836 0.3946%
中海医药健康C 1.6344 0.3946%
中海合鑫 0.5953 0.0430%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.4660%
中海可转债C 0.7053 0.4660%
鹏华国企债 1.1475 -0.0155%
华夏聚利债券 1.1781 0.0083%
工银产业债A 1.4101 0.0041%
工银产业债B 1.3831 0.0041%
华夏双债增强A 1.2310 0.0000%
华夏双债增强C 1.2150 0.0000%
鹏华实业债 1.0433 -0.0076%
鹏华双债增利 1.1516 0.2495%