| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |
