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中银聚利分级债券B(000633)基金分红送配

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今天最新净值 1.0004 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3690
成立日期：2014-06-05
基金类型：定开债券
成立份额：18.391亿份
最近份额：20.6118亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-07-18	份额折算	每份份额折算0.984336份
2017-06-20	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-12-04	份额折算	每份份额折算1.39023份

基金动态

中银聚利分级债券B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球顶级消费品易方达亚洲精选招商全球资源鹏华丰信分级债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利分级债券中银聚利分级债券B 中海惠祥分级债券

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%