权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0143元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0156元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0160元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 每份派现金0.0180元 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0200元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0190元 |
2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0470元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02份 |
2016-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02256份 |
2015-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02707份 |
2015-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02707份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |