权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.0400元 |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |