| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
