权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0517元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0710元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |