中欧潜力价值灵活配置混合基金净值查询(001810)
今天最新净值
1.8109
0.0098 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8305
0.0095 0.5242%
- 累计净值：1.9926
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9786亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一季,中欧潜力价值灵活配置混合(001810)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8266 |
2.0083 |
1.8210 |
2.0027 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8210 |
2.0027 |
1.8295 |
2.0112 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8295 |
2.0112 |
1.8055 |
1.9872 |
0.0240 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8055 |
1.9872 |
1.8205 |
2.0022 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8205 |
2.0022 |
1.8236 |
2.0053 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8236 |
2.0053 |
1.8214 |
2.0031 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8214 |
2.0031 |
1.8080 |
1.9897 |
0.0134 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8080 |
1.9897 |
1.7455 |
1.9272 |
0.0625 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7455 |
1.9272 |
1.7927 |
1.9744 |
-0.0472 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7927 |
1.9744 |
1.7975 |
1.9792 |
-0.0048 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7975 |
1.9792 |
1.7981 |
1.9798 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7981 |
1.9798 |
1.7906 |
1.9723 |
0.0075 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7906 |
1.9723 |
1.8087 |
1.9904 |
-0.0181 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8087 |
1.9904 |
1.7941 |
1.9758 |
0.0146 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7941 |
1.9758 |
1.8352 |
2.0169 |
-0.0411 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8352 |
2.0169 |
1.8304 |
2.0121 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8304 |
2.0121 |
1.8358 |
2.0175 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8358 |
2.0175 |
1.7976 |
1.9793 |
0.0382 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7976 |
1.9793 |
1.7781 |
1.9598 |
0.0195 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7781 |
1.9598 |
1.7518 |
1.9335 |
0.0263 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7518 |
1.9335 |
1.7864 |
1.9681 |
-0.0346 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7864 |
1.9681 |
1.7718 |
1.9535 |
0.0146 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7718 |
1.9535 |
1.7835 |
1.9652 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7835 |
1.9652 |
1.8137 |
1.9954 |
-0.0302 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8137 |
1.9954 |
1.8157 |
1.9974 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8157 |
1.9974 |
1.8119 |
1.9936 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8119 |
1.9936 |
1.8246 |
2.0063 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8246 |
2.0063 |
1.8109 |
1.9926 |
0.0137 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8109 |
1.9926 |
1.8011 |
1.9828 |
0.0098 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8011 |
1.9828 |
1.8088 |
1.9905 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8088 |
1.9905 |
1.8044 |
1.9861 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8044 |
1.9861 |
1.7781 |
1.9598 |
0.0263 |
1.48% |
| 2024-03-11 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7781 |
1.9598 |
1.7596 |
1.9413 |
0.0185 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7596 |
1.9413 |
1.7479 |
1.9296 |
0.0117 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7479 |
1.9296 |
1.7513 |
1.9330 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7513 |
1.9330 |
1.7432 |
1.9249 |
0.0081 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7432 |
1.9249 |
1.7569 |
1.9386 |
-0.0137 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7569 |
1.9386 |
1.7567 |
1.9384 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7567 |
1.9384 |
1.7600 |
1.9417 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7600 |
1.9417 |
1.7146 |
1.8963 |
0.0454 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7146 |
1.8963 |
1.7802 |
1.9619 |
-0.0656 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7802 |
1.9619 |
1.7565 |
1.9382 |
0.0237 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7565 |
1.9382 |
1.7475 |
1.9292 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7475 |
1.9292 |
1.7401 |
1.9218 |
0.0074 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7401 |
1.9218 |
1.7249 |
1.9066 |
0.0152 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7249 |
1.9066 |
1.7072 |
1.8889 |
0.0177 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7072 |
1.8889 |
1.6947 |
1.8764 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6947 |
1.8764 |
1.6810 |
1.8627 |
0.0137 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6810 |
1.8627 |
1.6274 |
1.8091 |
0.0536 |
3.29% |
| 2024-02-07 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6274 |
1.8091 |
1.5881 |
1.7698 |
0.0393 |
2.47% |
| 2024-02-06 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5881 |
1.7698 |
1.5097 |
1.6914 |
0.0784 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5097 |
1.6914 |
1.5738 |
1.7555 |
-0.0641 |
-4.07% |
| 2024-02-02 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5738 |
1.7555 |
1.6174 |
1.7991 |
-0.0436 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6174 |
1.7991 |
1.6364 |
1.8181 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6364 |
1.8181 |
1.6893 |
1.8710 |
-0.0529 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6893 |
1.8710 |
1.7329 |
1.9146 |
-0.0436 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7329 |
1.9146 |
1.7590 |
1.9407 |
-0.0261 |
-1.48% |
