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中加丰盈纯债债券(003428)基金分红送配

今天最新净值 1.1180 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2978
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4891亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 于跃
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 每份派现金0.0400元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派现金0.0390元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派现金0.0310元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 每份派现金0.0200元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-25 每份派现金0.0250元
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 每份派现金0.0248元