| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0475元 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0481元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0268元 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0566元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0478元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0486元 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
