| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0217元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0249元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
