| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 每份派现金0.0370元 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
