| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0095元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7110 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0763 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 0.59% |
| 创中盘88ETF | 0.9556 | 0.47% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8769 | 0.45% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8874 | 0.44% |
