| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
