创金汇誉六个月定开债C(005785)基金分红送配
今天最新净值
1.0289
-0.0008 -0.0800%
- 累计净值:1.2427
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9777亿
- 最近资产:
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:郑振源 谢创
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0360元 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派现金0.0390元 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0192元 |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0141元 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0040元 |
2020-02-12 |
2020-02-12 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0170元 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0086元 |
2019-08-19 |
2019-08-19 |
2019-08-21 |
每份派现金0.0238元 |
2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0120元 |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-19 |
每份派现金0.0300元 |