| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0097元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
