权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 每份派现金0.0207元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0097元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0058元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0193元 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0113元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0217元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |