基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中加瑞合纯债债券(010397)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0384 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2020-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.4517亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃李子家

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0500元
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	每份派现金0.0120元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0100元

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%