金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)(014231)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0234 -0.0211 -2.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1344
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.9396亿
最近资产：50.48亿元
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0220元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0230元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0120元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0280元

标签云

国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保低碳经济混合A	1.1124	5.68%
国寿安保低碳经济混合C	1.1006	5.67%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.0700	4.15%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.0869	4.14%
国寿安保泰然纯债债券	1.0986	0.05%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0234	-2.06%