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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014231)

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今天最新净值 1.0234 -0.0211 -2.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1344
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.9396亿
最近资产：50.48亿元
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

国寿安保安锦纯债一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-2.06%	0.00%
2025-12-05	-0.16%	0.00%
2025-11-28	-0.14%	0.00%
2025-11-21	0.05%	0.00%
2025-11-14	0.08%	0.00%
2025-11-07	-0.01%	0.00%
2025-10-31	0.35%	0.00%
2025-10-24	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

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国寿安保基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有混合A	1.0716	1.0998%
国寿安保盛泽三年持有混合C	1.0549	1.0998%
国寿安保低碳经济混合A	1.0824	0.2619%
国寿安保低碳经济混合C	1.0709	0.2619%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1849	0.4093%
华富强化回报债券(LOF)	1.6247	0.1823%
华夏聚利债券A	2.1049	0.1544%
华夏聚利债券C	2.0680	0.1544%
海富通纯债债券C	1.1981	0.0652%
海富通纯债债券A	1.2270	0.0652%
泰信债券增强收益A	1.1143	0.0589%
泰信债券增强收益C	1.1116	0.0589%