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海富通纯债债券C基金盘中实时估值(519060)

今天最新净值 1.4360 -0.0010 -0.0696% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4350 -0.0010 -0.0663% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2750
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0250亿
海富通纯债债券C基金519060重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% 1.4760% 0.1258%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.52% 0.1258% 0.0000%
海富通纯债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.0696% -0.0126%
2018-09-19 0.0696% -0.0086%
2018-09-18 0.0000% -0.0214%
2018-09-17 0.0697% 0.0011%
2018-09-14 0.0000% -0.0073%
2018-09-13 0.0697% 0.0023%
2018-09-12 -0.0697% 0.0133%
2018-09-11 -0.0696% 0.0400%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通纯债债券C基金519060实时估值图(多计算方式对照)
海富通纯债债券C基金519060实时估值图 海富通纯债C基金519060实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1489 -0.0964%
海富通稳进增利分级债券B 1.6884 -0.0964%
海富100 1.1970 3.5448%
海富增利 1.0980 0.0918%
周期ETF 3.3776 3.5427%
非周ETF 2.7453 2.7054%
海富收益 0.9372 1.6445%
海富股票 0.6511 1.8902%
海富回报 0.7138 0.6828%
海富精选 0.3812 1.5871%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
鹏华国企债 1.1482 0.0414%
华夏聚利债券 1.1231 0.0952%
工银产业债A 1.3163 0.4029%
工银产业债B 1.2942 0.4029%
华夏双债增强A 1.1763 0.1113%
华夏双债增强C 1.1623 0.1113%
鹏华实业债 1.4044 0.0028%
鹏华双债增利 1.1403 0.0418%