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海富通纯债债券C - 基金主页(代码:519060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0946 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1014 -0.0005 -0.0477%

累计净值：2.2946
成立日期：2014-04-02
基金类型：
成立份额：8.122亿份
最近份额：0.4524亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：何谦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.06%	0.05%	0.65%	-2.09%	-0.50%	-1.56%	134.52%
同类排名	3035/3093	150/3177	3074/3140	2832/3059	2715/2721	2330/2345	2026/2038	-

海富通纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0370元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.0910元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	分红	每份派现金0.1730元
2018-07-24	2018-07-24	2018-07-26	分红	每份派现金0.3070元

海富通纯债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	127.8200	8.52%	0.59%

海富通纯债债券C(519060)基金档案

基金代码	519060	基金简称	海富通纯债C	基金全称	海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-02	基金类型
基金经理	何谦	基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产		最近份额	0.4524亿	成立份额	8.122亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合C	0.4232	1.07%
海富通碳中和混合A	0.4287	1.06%
海富通100LOF	1.1491	0.31%
海富通量化前锋股票C	1.1595	0.29%
海富通量化前锋股票A	1.1654	0.29%
海富通中证500指数增强A	1.5475	0.26%
海富通沪港深混合	1.2633	0.26%
海富通量化多因子混合A	1.1764	0.20%
海富通量化多因子混合C	1.1480	0.19%
海富通风格优势混合	0.7942	0.18%