| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0161元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0114元 |
| 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 每份派现金0.2800元 |
| 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
