| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.9125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
