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嘉实纯债债券A(070037)基金分红送配

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今天最新净值 1.3229 -0.0015 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5105
成立日期：2012-12-11
基金类型：
成立份额：13.844亿份
最近份额：48.0096亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0294元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	每份派现金0.0519元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0530元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	每份派现金0.0533元

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%