拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.04104份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02626份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01825份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02345份 |
2017-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.630358份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03915份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01586份 |
2015-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.604784份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |