收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 2.56% | 13.37% | -7.05% | 10.44% | 26.97% | 1.87% | -73.11% |
同类排名 | 812/2643 | 897/2752 | 277/2723 | 2243/2605 | 44/2194 | 42/1816 | 131/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.04104份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02626份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01825份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02345份 | ||
2017-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.630358份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 404.7200 | 10.40% | -1.72% |
300418 | 昆仑万维 | 34.0500 | 5.35% | 3.83% |
002602 | 世纪华通 | 238.6800 | 4.44% | 3.28% |
002555 | 三七互娱 | 62.1600 | 4.26% | 1.98% |
002517 | 恺英网络 | 86.1800 | 3.74% | 2.55% |
002739 | 万达电影 | 61.0800 | 3.68% | 4.02% |
300002 | 神州泰岳 | 78.5100 | 2.90% | 1.87% |
300413 | 芒果超媒 | 29.9700 | 2.87% | 2.31% |
300058 | 蓝色光标 | 99.5700 | 2.80% | 3.69% |
002195 | 岩山科技 | 229.1700 | 2.67% | 3.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |