权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0330元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0160元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0180元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0230元 |
2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0320元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0220元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0270元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0310元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0230元 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0210元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0240元 |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0280元 |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |