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中融一带一路分级(168201)基金分红送配

今天最新净值 1.1140 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5070
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5777亿
  • 最近资产:1.36亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02828份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02356份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02083份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.642848份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01372份
2015-07-29 份额折算 每份份额折算0.637134份
基金动态
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%