| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 每份派现金0.5400元 |
| 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.2700元 |
| 2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 每份派现金0.0880元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
