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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.0607 0.0010 0.0944% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0745 0.0138 1.2990% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2587
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-12.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 210002 金鹰红利价值 1.0607 2.2587 1.0597 2.2577 0.0010 0.0944%
2018-09-19 210002 金鹰红利价值 1.0597 2.2577 1.0563 2.2543 0.0034 0.3219%
2018-09-18 210002 金鹰红利价值 1.0563 2.2543 1.0235 2.2215 0.0328 3.2047%
2018-09-17 210002 金鹰红利价值 1.0235 2.2215 1.0410 2.2390 -0.0175 -1.6811%
2018-09-14 210002 金鹰红利价值 1.0410 2.2390 1.0384 2.2364 0.0026 0.2504%
2018-09-13 210002 金鹰红利价值 1.0384 2.2364 1.0340 2.2320 0.0044 0.4255%
2018-09-12 210002 金鹰红利价值 1.0340 2.2320 1.0400 2.2380 -0.0060 -0.5769%
2018-09-11 210002 金鹰红利价值 1.0400 2.2380 1.0826 2.2806 -0.0426 -3.9350%
2018-09-10 210002 金鹰红利价值 1.0826 2.2806 1.0952 2.2932 -0.0126 -1.1505%
2018-09-07 210002 金鹰红利价值 1.0952 2.2932 1.0809 2.2789 0.0143 1.3230%
2018-09-06 210002 金鹰红利价值 1.0809 2.2789 1.0850 2.2830 -0.0041 -0.3779%
2018-09-05 210002 金鹰红利价值 1.0850 2.2830 1.1085 2.3065 -0.0235 -2.1200%
2018-09-04 210002 金鹰红利价值 1.1085 2.3065 1.0972 2.2952 0.0113 1.0299%
2018-09-03 210002 金鹰红利价值 1.0972 2.2952 1.1052 2.3032 -0.0080 -0.7239%
2018-08-31 210002 金鹰红利价值 1.1052 2.3032 1.1092 2.3072 -0.0040 -0.3606%
2018-08-30 210002 金鹰红利价值 1.1092 2.3072 1.1332 2.3312 -0.0240 -2.1179%
2018-08-29 210002 金鹰红利价值 1.1332 2.3312 1.1434 2.3414 -0.0102 -0.8921%
2018-08-28 210002 金鹰红利价值 1.1434 2.3414 1.1386 2.3366 0.0048 0.4216%
2018-08-27 210002 金鹰红利价值 1.1386 2.3366 1.1267 2.3247 0.0119 1.0562%
2018-08-24 210002 金鹰红利价值 1.1267 2.3247 1.1322 2.3302 -0.0055 -0.4858%
2018-08-23 210002 金鹰红利价值 1.1322 2.3302 1.1466 2.3446 -0.0144 -1.2559%
2018-08-22 210002 金鹰红利价值 1.1466 2.3446 1.1488 2.3468 -0.0022 -0.1915%
2018-08-21 210002 金鹰红利价值 1.1488 2.3468 1.1454 2.3434 0.0034 0.2968%
2018-08-20 210002 金鹰红利价值 1.1454 2.3434 1.1313 2.3293 0.0141 1.2464%
2018-08-17 210002 金鹰红利价值 1.1313 2.3293 1.1301 2.3281 0.0012 0.1062%
2018-08-16 210002 金鹰红利价值 1.1301 2.3281 1.1388 2.3368 -0.0087 -0.7640%
2018-08-15 210002 金鹰红利价值 1.1388 2.3368 1.1613 2.3593 -0.0225 -1.9375%
2018-08-14 210002 金鹰红利价值 1.1613 2.3593 1.1791 2.3771 -0.0178 -1.5096%
2018-08-13 210002 金鹰红利价值 1.1791 2.3771 1.1619 2.3599 0.0172 1.4803%
2018-08-10 210002 金鹰红利价值 1.1619 2.3599 1.1665 2.3645 -0.0046 -0.3943%
2018-08-09 210002 金鹰红利价值 1.1665 2.3645 1.1539 2.3519 0.0126 1.0919%
2018-08-08 210002 金鹰红利价值 1.1539 2.3519 1.1589 2.3569 -0.0050 -0.4314%
2018-08-07 210002 金鹰红利价值 1.1589 2.3569 1.1286 2.3266 0.0303 2.6847%
2018-08-06 210002 金鹰红利价值 1.1286 2.3266 1.1416 2.3396 -0.0130 -1.1388%
2018-08-03 210002 金鹰红利价值 1.1416 2.3396 1.1462 2.3442 -0.0046 -0.4013%
2018-08-02 210002 金鹰红利价值 1.1462 2.3442 1.1487 2.3467 -0.0025 -0.2176%
2018-08-01 210002 金鹰红利价值 1.1487 2.3467 1.1811 2.3791 -0.0324 -2.7432%
2018-07-31 210002 金鹰红利价值 1.1811 2.3791 1.1840 2.3820 -0.0029 -0.2449%
2018-07-30 210002 金鹰红利价值 1.1840 2.3820 1.1872 2.3852 -0.0032 -0.2695%
2018-07-27 210002 金鹰红利价值 1.1872 2.3852 1.1761 2.3741 0.0111 0.9438%
2018-07-26 210002 金鹰红利价值 1.1761 2.3741 1.1834 2.3814 -0.0073 -0.6169%
2018-07-25 210002 金鹰红利价值 1.1834 2.3814 1.1704 2.3684 0.0130 1.1107%
2018-07-24 210002 金鹰红利价值 1.1704 2.3684 1.1490 2.3470 0.0214 1.8625%
2018-07-23 210002 金鹰红利价值 1.1490 2.3470 1.1188 2.3168 0.0302 2.6993%
2018-07-20 210002 金鹰红利价值 1.1188 2.3168 1.0986 2.2966 0.0202 1.8387%
2018-07-19 210002 金鹰红利价值 1.0986 2.2966 1.0994 2.2974 -0.0008 -0.0728%
2018-07-18 210002 金鹰红利价值 1.0994 2.2974 1.1123 2.3103 -0.0129 -1.1598%
2018-07-17 210002 金鹰红利价值 1.1123 2.3103 1.1162 2.3142 -0.0039 -0.3494%
2018-07-16 210002 金鹰红利价值 1.1162 2.3142 1.1259 2.3239 -0.0097 -0.8615%
2018-07-13 210002 金鹰红利价值 1.1259 2.3239 1.1224 2.3204 0.0035 0.3118%
2018-07-12 210002 金鹰红利价值 1.1224 2.3204 1.0914 2.2894 0.0310 2.8404%
2018-07-11 210002 金鹰红利价值 1.0914 2.2894 1.1262 2.3242 -0.0348 -3.0900%
2018-07-10 210002 金鹰红利价值 1.1262 2.3242 1.1026 2.3006 0.0236 2.1404%
2018-07-09 210002 金鹰红利价值 1.1026 2.3006 1.0777 2.2757 0.0249 2.3105%
2018-07-06 210002 金鹰红利价值 1.0777 2.2757 1.0730 2.2710 0.0047 0.4380%
2018-07-05 210002 金鹰红利价值 1.0730 2.2710 1.0873 2.2853 -0.0143 -1.3152%
2018-07-04 210002 金鹰红利价值 1.0873 2.2853 1.0830 2.2810 0.0043 0.3970%
2018-07-03 210002 金鹰红利价值 1.0830 2.2810 1.1012 2.2992 -0.0182 -1.6527%
2018-07-02 210002 金鹰红利价值 1.1012 2.2992 1.1237 2.3217 -0.0225 -2.0023%
2018-06-30 210002 金鹰红利价值 1.1237 2.3217 1.1238 2.3218 -0.0001 -0.0089%
2018-06-29 210002 金鹰红利价值 1.1238 2.3218 1.1023 2.3003 0.0215 1.9500%
2018-06-28 210002 金鹰红利价值 1.1023 2.3003 1.1127 2.3107 -0.0104 -0.9347%
2018-06-27 210002 金鹰红利价值 1.1127 2.3107 1.1407 2.3387 -0.0280 -2.4546%
2018-06-26 210002 金鹰红利价值 1.1407 2.3387 1.1665 2.3645 -0.0258 -2.2117%
2018-06-25 210002 金鹰红利价值 1.1665 2.3645 1.2114 2.4094 -0.0449 -3.7065%
2018-06-22 210002 金鹰红利价值 1.2114 2.4094 1.2015 2.3995 0.0099 0.8240%
2018-06-21 210002 金鹰红利价值 1.2015 2.3995 1.2146 2.4126 -0.0131 -1.0785%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰量化 0.6389 2.0800%
金鹰中小盘 0.8998 1.1100%
持久增利 1.0181 0.9800%
元盛债券 1.1530 0.0000%
金鹰多元策略混合 0.8856 0.3854%
金鹰民族 0.8780 0.3429%
金鹰周期优选混合 0.9063 0.2988%
金鹰转型动力混合 0.8503 0.2594%
金鹰技术A 0.7970 0.2516%
金鹰红利 1.0607 0.0944%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%
东证睿丰 1.3170 3.2900%