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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.3600 0.0052 0.3800% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3715 0.0167 1.2300% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.5580
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 210002 金鹰红利价值 1.3600 2.5580 1.3548 2.5528 0.0052 0.3800%
2018-02-22 210002 金鹰红利价值 1.3548 2.5528 1.3214 2.5194 0.0334 2.5276%
2018-02-14 210002 金鹰红利价值 1.3214 2.5194 1.2991 2.4971 0.0223 1.7166%
2018-02-13 210002 金鹰红利价值 1.2991 2.4971 1.2904 2.4884 0.0087 0.6742%
2018-02-12 210002 金鹰红利价值 1.2904 2.4884 1.2725 2.4705 0.0179 1.4067%
2018-02-09 210002 金鹰红利价值 1.2725 2.4705 1.3221 2.5201 -0.0496 -3.7516%
2018-02-08 210002 金鹰红利价值 1.3221 2.5201 1.3383 2.5363 -0.0162 -1.2105%
2018-02-07 210002 金鹰红利价值 1.3383 2.5363 1.3667 2.5647 -0.0284 -2.0780%
2018-02-06 210002 金鹰红利价值 1.3667 2.5647 1.4162 2.6142 -0.0495 -3.4953%
2018-02-05 210002 金鹰红利价值 1.4162 2.6142 1.3869 2.5849 0.0293 2.1126%
2018-02-02 210002 金鹰红利价值 1.3869 2.5849 1.3544 2.5524 0.0325 2.3996%
2018-02-01 210002 金鹰红利价值 1.3544 2.5524 1.3501 2.5481 0.0043 0.3185%
2018-01-31 210002 金鹰红利价值 1.3501 2.5481 1.3609 2.5589 -0.0108 -0.7936%
2018-01-30 210002 金鹰红利价值 1.3609 2.5589 1.3731 2.5711 -0.0122 -0.8885%
2018-01-29 210002 金鹰红利价值 1.3731 2.5711 1.3557 2.5537 0.0174 1.2835%
2018-01-26 210002 金鹰红利价值 1.3557 2.5537 1.3534 2.5514 0.0023 0.1699%
2018-01-25 210002 金鹰红利价值 1.3534 2.5514 1.3351 2.5331 0.0183 1.3707%
2018-01-24 210002 金鹰红利价值 1.3351 2.5331 1.3300 2.5280 0.0051 0.3835%
2018-01-23 210002 金鹰红利价值 1.3300 2.5280 1.3291 2.5271 0.0009 0.0677%
2018-01-22 210002 金鹰红利价值 1.3291 2.5271 1.3100 2.5080 0.0191 1.4580%
2018-01-19 210002 金鹰红利价值 1.3100 2.5080 1.2995 2.4975 0.0105 0.8080%
2018-01-18 210002 金鹰红利价值 1.2995 2.4975 1.2839 2.4819 0.0156 1.2150%
2018-01-17 210002 金鹰红利价值 1.2839 2.4819 1.2825 2.4805 0.0014 0.1092%
2018-01-16 210002 金鹰红利价值 1.2825 2.4805 1.2865 2.4845 -0.0040 -0.3109%
2018-01-15 210002 金鹰红利价值 1.2865 2.4845 1.3199 2.5179 -0.0334 -2.5305%
2018-01-12 210002 金鹰红利价值 1.3199 2.5179 1.3162 2.5142 0.0037 0.2811%
2018-01-11 210002 金鹰红利价值 1.3162 2.5142 1.3293 2.5273 -0.0131 -0.9855%
2018-01-10 210002 金鹰红利价值 1.3293 2.5273 1.3402 2.5382 -0.0109 -0.8133%
2018-01-09 210002 金鹰红利价值 1.3402 2.5382 1.3452 2.5432 -0.0050 -0.3717%
2018-01-08 210002 金鹰红利价值 1.3452 2.5432 1.3176 2.5156 0.0276 2.0947%
2018-01-05 210002 金鹰红利价值 1.3176 2.5156 1.3302 2.5282 -0.0126 -0.9472%
2018-01-04 210002 金鹰红利价值 1.3302 2.5282 1.3327 2.5307 -0.0025 -0.1876%
2018-01-03 210002 金鹰红利价值 1.3327 2.5307 1.3155 2.5135 0.0172 1.3075%
2018-01-02 210002 金鹰红利价值 1.3155 2.5135 1.2970 2.4950 0.0185 1.4264%
2017-12-31 210002 金鹰红利价值 1.2970 2.4950 1.2971 2.4951 -0.0001 -0.0077%
2017-12-29 210002 金鹰红利价值 1.2971 2.4951 1.2916 2.4896 0.0055 0.4300%
2017-12-28 210002 金鹰红利价值 1.2916 2.4896 1.2749 2.4729 0.0167 1.3099%
2017-12-27 210002 金鹰红利价值 1.2749 2.4729 1.2823 2.4803 -0.0074 -0.5771%
2017-12-26 210002 金鹰红利价值 1.2823 2.4803 1.2677 2.4657 0.0146 1.1517%
2017-12-25 210002 金鹰红利价值 1.2677 2.4657 1.2796 2.4776 -0.0119 -0.9300%
2017-12-22 210002 金鹰红利价值 1.2796 2.4776 1.2762 2.4742 0.0034 0.2664%
2017-12-21 210002 金鹰红利价值 1.2762 2.4742 1.2626 2.4606 0.0136 1.0771%
2017-12-20 210002 金鹰红利价值 1.2626 2.4606 1.2738 2.4718 -0.0112 -0.8793%
2017-12-19 210002 金鹰红利价值 1.2738 2.4718 1.2625 2.4605 0.0113 0.8950%
2017-12-18 210002 金鹰红利价值 1.2625 2.4605 1.2599 2.4579 0.0026 0.2064%
2017-12-15 210002 金鹰红利价值 1.2599 2.4579 1.2826 2.4806 -0.0227 -1.7698%
2017-12-14 210002 金鹰红利价值 1.2826 2.4806 1.2866 2.4846 -0.0040 -0.3109%
2017-12-13 210002 金鹰红利价值 1.2866 2.4846 1.2678 2.4658 0.0188 1.4829%
2017-12-12 210002 金鹰红利价值 1.2678 2.4658 1.2926 2.4906 -0.0248 -1.9186%
2017-12-11 210002 金鹰红利价值 1.2926 2.4906 1.2857 2.4837 0.0069 0.5367%
2017-12-08 210002 金鹰红利价值 1.2857 2.4837 1.2740 2.4720 0.0117 0.9184%
2017-12-07 210002 金鹰红利价值 1.2740 2.4720 1.2882 2.4862 -0.0142 -1.1023%
2017-12-06 210002 金鹰红利价值 1.2882 2.4862 1.3057 2.5037 -0.0175 -1.3403%
2017-12-05 210002 金鹰红利价值 1.3057 2.5037 1.3287 2.5267 -0.0230 -1.7310%
2017-12-04 210002 金鹰红利价值 1.3287 2.5267 1.3304 2.5284 -0.0017 -0.1278%
2017-12-01 210002 金鹰红利价值 1.3304 2.5284 1.3346 2.5326 -0.0042 -0.3147%
2017-11-30 210002 金鹰红利价值 1.3346 2.5326 1.3470 2.5450 -0.0124 -0.9206%
2017-11-29 210002 金鹰红利价值 1.3470 2.5450 1.3131 2.5111 0.0339 2.5817%
2017-11-28 210002 金鹰红利价值 1.3131 2.5111 1.2818 2.4798 0.0313 2.4419%
2017-11-27 210002 金鹰红利价值 1.2818 2.4798 1.3005 2.4985 -0.0187 -1.4379%
2017-11-24 210002 金鹰红利价值 1.3005 2.4985 1.2793 2.4773 0.0212 1.6572%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0360 1.4700%
金鹰核心资源混合 1.0320 0.7800%
金鹰转型动力混合 1.0512 0.7500%
金鹰民族 1.1350 0.6200%
金鹰产业 0.7630 0.5300%
金鹰改革红利混合 1.2080 0.5000%
金鹰鑫富混合C 1.0640 0.4900%
金鹰科技 0.6760 0.4500%
金鹰红利 1.3600 0.3800%
金鹰优选 1.0689 0.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%