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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.0542 -0.0191 -1.7800% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0597 -0.0136 -1.2707% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.2522
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 210002 金鹰红利价值 1.0542 2.2522 1.0733 2.2713 -0.0191 -1.7800%
2018-12-13 210002 金鹰红利价值 1.0733 2.2713 1.0589 2.2569 0.0144 1.3599%
2018-12-12 210002 金鹰红利价值 1.0589 2.2569 1.0597 2.2577 -0.0008 -0.0755%
2018-12-11 210002 金鹰红利价值 1.0597 2.2577 1.0561 2.2541 0.0036 0.3409%
2018-12-10 210002 金鹰红利价值 1.0561 2.2541 1.0637 2.2617 -0.0076 -0.7145%
2018-12-07 210002 金鹰红利价值 1.0637 2.2617 1.0606 2.2586 0.0031 0.2923%
2018-12-06 210002 金鹰红利价值 1.0606 2.2586 1.0728 2.2708 -0.0122 -1.1372%
2018-12-05 210002 金鹰红利价值 1.0728 2.2708 1.0752 2.2732 -0.0024 -0.2232%
2018-12-04 210002 金鹰红利价值 1.0752 2.2732 1.0672 2.2652 0.0080 0.7496%
2018-12-03 210002 金鹰红利价值 1.0672 2.2652 1.0551 2.2531 0.0121 1.1468%
2018-11-30 210002 金鹰红利价值 1.0551 2.2531 1.0523 2.2503 0.0028 0.2661%
2018-11-29 210002 金鹰红利价值 1.0523 2.2503 1.0643 2.2623 -0.0120 -1.1275%
2018-11-28 210002 金鹰红利价值 1.0643 2.2623 1.0609 2.2589 0.0034 0.3205%
2018-11-27 210002 金鹰红利价值 1.0609 2.2589 1.0593 2.2573 0.0016 0.1510%
2018-11-26 210002 金鹰红利价值 1.0593 2.2573 1.0609 2.2589 -0.0016 -0.1508%
2018-11-23 210002 金鹰红利价值 1.0609 2.2589 1.0752 2.2732 -0.0143 -1.3300%
2018-11-22 210002 金鹰红利价值 1.0752 2.2732 1.0731 2.2711 0.0021 0.1957%
2018-11-21 210002 金鹰红利价值 1.0731 2.2711 1.0719 2.2699 0.0012 0.1120%
2018-11-20 210002 金鹰红利价值 1.0719 2.2699 1.0845 2.2825 -0.0126 -1.1618%
2018-11-19 210002 金鹰红利价值 1.0845 2.2825 1.0892 2.2872 -0.0047 -0.4315%
2018-11-16 210002 金鹰红利价值 1.0892 2.2872 1.0926 2.2906 -0.0034 -0.3112%
2018-11-15 210002 金鹰红利价值 1.0926 2.2906 1.0887 2.2867 0.0039 0.3582%
2018-11-14 210002 金鹰红利价值 1.0887 2.2867 1.0836 2.2816 0.0051 0.4707%
2018-11-13 210002 金鹰红利价值 1.0836 2.2816 1.0737 2.2717 0.0099 0.9220%
2018-11-12 210002 金鹰红利价值 1.0737 2.2717 1.0612 2.2592 0.0125 1.1779%
2018-11-09 210002 金鹰红利价值 1.0612 2.2592 1.0651 2.2631 -0.0039 -0.3662%
2018-11-08 210002 金鹰红利价值 1.0651 2.2631 1.0662 2.2642 -0.0011 -0.1032%
2018-11-07 210002 金鹰红利价值 1.0662 2.2642 1.0706 2.2686 -0.0044 -0.4110%
2018-11-06 210002 金鹰红利价值 1.0706 2.2686 1.0681 2.2661 0.0025 0.2341%
2018-11-05 210002 金鹰红利价值 1.0681 2.2661 1.0787 2.2767 -0.0106 -0.9827%
2018-11-02 210002 金鹰红利价值 1.0787 2.2767 1.0550 2.2530 0.0237 2.2464%
2018-11-01 210002 金鹰红利价值 1.0550 2.2530 1.0614 2.2594 -0.0064 -0.6030%
2018-10-31 210002 金鹰红利价值 1.0614 2.2594 1.0481 2.2461 0.0133 1.2690%
2018-10-30 210002 金鹰红利价值 1.0481 2.2461 1.0423 2.2403 0.0058 0.5565%
2018-10-29 210002 金鹰红利价值 1.0423 2.2403 1.0566 2.2546 -0.0143 -1.3534%
2018-10-26 210002 金鹰红利价值 1.0566 2.2546 1.0501 2.2481 0.0065 0.6190%
2018-10-25 210002 金鹰红利价值 1.0501 2.2481 1.0483 2.2463 0.0018 0.1717%
2018-10-24 210002 金鹰红利价值 1.0483 2.2463 1.0467 2.2447 0.0016 0.1529%
2018-10-23 210002 金鹰红利价值 1.0467 2.2447 1.0608 2.2588 -0.0141 -1.3292%
2018-10-22 210002 金鹰红利价值 1.0608 2.2588 1.0222 2.2202 0.0386 3.7762%
2018-10-19 210002 金鹰红利价值 1.0222 2.2202 1.0071 2.2051 0.0151 1.4994%
2018-10-18 210002 金鹰红利价值 1.0071 2.2051 1.0356 2.2336 -0.0285 -2.7520%
2018-10-17 210002 金鹰红利价值 1.0356 2.2336 1.0182 2.2162 0.0174 1.7089%
2018-10-16 210002 金鹰红利价值 1.0182 2.2162 1.0384 2.2364 -0.0202 -1.9453%
2018-10-15 210002 金鹰红利价值 1.0384 2.2364 1.0491 2.2471 -0.0107 -1.0199%
2018-10-12 210002 金鹰红利价值 1.0491 2.2471 1.0359 2.2339 0.0132 1.2743%
2018-10-11 210002 金鹰红利价值 1.0359 2.2339 1.0709 2.2689 -0.0350 -3.2683%
2018-10-10 210002 金鹰红利价值 1.0709 2.2689 1.0525 2.2505 0.0184 1.7482%
2018-10-09 210002 金鹰红利价值 1.0525 2.2505 1.0500 2.2480 0.0025 0.2381%
2018-10-08 210002 金鹰红利价值 1.0500 2.2480 1.0696 2.2676 -0.0196 -1.8325%
2018-09-28 210002 金鹰红利价值 1.0696 2.2676 1.0673 2.2653 0.0023 0.2155%
2018-09-27 210002 金鹰红利价值 1.0673 2.2653 1.0731 2.2711 -0.0058 -0.5405%
2018-09-26 210002 金鹰红利价值 1.0731 2.2711 1.0674 2.2654 0.0057 0.5340%
2018-09-25 210002 金鹰红利价值 1.0674 2.2654 1.0795 2.2775 -0.0121 -1.1209%
2018-09-21 210002 金鹰红利价值 1.0795 2.2775 1.0607 2.2587 0.0188 1.7724%
2018-09-20 210002 金鹰红利价值 1.0607 2.2587 1.0597 2.2577 0.0010 0.0944%
2018-09-19 210002 金鹰红利价值 1.0597 2.2577 1.0563 2.2543 0.0034 0.3219%
2018-09-18 210002 金鹰红利价值 1.0563 2.2543 1.0235 2.2215 0.0328 3.2047%
2018-09-17 210002 金鹰红利价值 1.0235 2.2215 1.0410 2.2390 -0.0175 -1.6811%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合 1.0674 0.1689%
金鹰添利信用债债券C 1.0680 0.0000%
金鹰添享纯债债券 1.0069 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0286 -0.0100%
金鹰添富纯债债券 1.0647 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.2510 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合A 1.1076 -0.0200%
金鹰添盈纯债债券 1.0190 -0.0200%
金鹰添润定开债券 1.0303 -0.0200%
金鹰添瑞中短债C 1.0244 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%