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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.2793 -0.0211 -1.6200% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 -0.0008 -0.0611% 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:2.4773
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 210002 金鹰红利价值 1.2793 2.4773 1.3004 2.4984 -0.0211 -1.6200%
2017-11-22 210002 金鹰红利价值 1.3004 2.4984 1.2806 2.4786 0.0198 1.5462%
2017-11-21 210002 金鹰红利价值 1.2806 2.4786 1.2738 2.4718 0.0068 0.5338%
2017-11-20 210002 金鹰红利价值 1.2738 2.4718 1.2707 2.4687 0.0031 0.2440%
2017-11-17 210002 金鹰红利价值 1.2707 2.4687 1.2878 2.4858 -0.0171 -1.3278%
2017-11-16 210002 金鹰红利价值 1.2878 2.4858 1.2860 2.4840 0.0018 0.1400%
2017-11-15 210002 金鹰红利价值 1.2860 2.4840 1.2986 2.4966 -0.0126 -0.9703%
2017-11-14 210002 金鹰红利价值 1.2986 2.4966 1.2884 2.4864 0.0102 0.7917%
2017-11-13 210002 金鹰红利价值 1.2884 2.4864 1.2700 2.4680 0.0184 1.4488%
2017-11-10 210002 金鹰红利价值 1.2700 2.4680 1.2673 2.4653 0.0027 0.2131%
2017-11-09 210002 金鹰红利价值 1.2673 2.4653 1.2678 2.4658 -0.0005 -0.0394%
2017-11-08 210002 金鹰红利价值 1.2678 2.4658 1.2669 2.4649 0.0009 0.0710%
2017-11-07 210002 金鹰红利价值 1.2669 2.4649 1.2601 2.4581 0.0068 0.5396%
2017-11-06 210002 金鹰红利价值 1.2601 2.4581 1.2516 2.4496 0.0085 0.6791%
2017-11-03 210002 金鹰红利价值 1.2516 2.4496 1.2635 2.4615 -0.0119 -0.9418%
2017-11-02 210002 金鹰红利价值 1.2635 2.4615 1.2721 2.4701 -0.0086 -0.6760%
2017-11-01 210002 金鹰红利价值 1.2721 2.4701 1.2612 2.4592 0.0109 0.8643%
2017-10-31 210002 金鹰红利价值 1.2612 2.4592 1.2524 2.4504 0.0088 0.7027%
2017-10-30 210002 金鹰红利价值 1.2524 2.4504 1.2665 2.4645 -0.0141 -1.1133%
2017-10-27 210002 金鹰红利价值 1.2665 2.4645 1.2715 2.4695 -0.0050 -0.3932%
2017-10-26 210002 金鹰红利价值 1.2715 2.4695 1.2653 2.4633 0.0062 0.4900%
2017-10-25 210002 金鹰红利价值 1.2653 2.4633 1.2654 2.4634 -0.0001 -0.0079%
2017-10-24 210002 金鹰红利价值 1.2654 2.4634 1.2612 2.4592 0.0042 0.3330%
2017-10-23 210002 金鹰红利价值 1.2612 2.4592 1.2617 2.4597 -0.0005 -0.0396%
2017-10-20 210002 金鹰红利价值 1.2617 2.4597 1.2506 2.4486 0.0111 0.8876%
2017-10-19 210002 金鹰红利价值 1.2506 2.4486 1.2585 2.4565 -0.0079 -0.6277%
2017-10-18 210002 金鹰红利价值 1.2585 2.4565 1.2658 2.4638 -0.0073 -0.5767%
2017-10-17 210002 金鹰红利价值 1.2658 2.4638 1.2763 2.4743 -0.0105 -0.8227%
2017-10-16 210002 金鹰红利价值 1.2763 2.4743 1.2778 2.4758 -0.0015 -0.1174%
2017-10-13 210002 金鹰红利价值 1.2778 2.4758 1.2752 2.4732 0.0026 0.2039%
2017-10-12 210002 金鹰红利价值 1.2752 2.4732 1.2860 2.4840 -0.0108 -0.8398%
2017-10-11 210002 金鹰红利价值 1.2860 2.4840 1.2895 2.4875 -0.0035 -0.2714%
2017-10-10 210002 金鹰红利价值 1.2895 2.4875 1.2937 2.4917 -0.0042 -0.3247%
2017-10-09 210002 金鹰红利价值 1.2937 2.4917 1.2871 2.4851 0.0066 0.5128%
2017-09-29 210002 金鹰红利价值 1.2871 2.4851 1.2828 2.4808 0.0043 0.3352%
2017-09-28 210002 金鹰红利价值 1.2828 2.4808 1.2922 2.4902 -0.0094 -0.7274%
2017-09-27 210002 金鹰红利价值 1.2922 2.4902 1.2902 2.4882 0.0020 0.1550%
2017-09-26 210002 金鹰红利价值 1.2902 2.4882 1.2854 2.4834 0.0048 0.3734%
2017-09-25 210002 金鹰红利价值 1.2854 2.4834 1.3136 2.5116 -0.0282 -2.1468%
2017-09-22 210002 金鹰红利价值 1.3136 2.5116 1.3143 2.5123 -0.0007 -0.0533%
2017-09-21 210002 金鹰红利价值 1.3143 2.5123 1.3377 2.5357 -0.0234 -1.7493%
2017-09-20 210002 金鹰红利价值 1.3377 2.5357 1.3214 2.5194 0.0163 1.2335%
2017-09-19 210002 金鹰红利价值 1.3214 2.5194 1.3307 2.5287 -0.0093 -0.6989%
2017-09-18 210002 金鹰红利价值 1.3307 2.5287 1.3243 2.5223 0.0064 0.4833%
2017-09-15 210002 金鹰红利价值 1.3243 2.5223 1.3486 2.5466 -0.0243 -1.8019%
2017-09-14 210002 金鹰红利价值 1.3486 2.5466 1.3672 2.5652 -0.0186 -1.3604%
2017-09-13 210002 金鹰红利价值 1.3672 2.5652 1.3588 2.5568 0.0084 0.6182%
2017-09-12 210002 金鹰红利价值 1.3588 2.5568 1.3577 2.5557 0.0011 0.0810%
2017-09-11 210002 金鹰红利价值 1.3577 2.5557 1.3423 2.5403 0.0154 1.1473%
2017-09-08 210002 金鹰红利价值 1.3423 2.5403 1.3278 2.5258 0.0145 1.0920%
2017-09-07 210002 金鹰红利价值 1.3278 2.5258 1.3391 2.5371 -0.0113 -0.8439%
2017-09-06 210002 金鹰红利价值 1.3391 2.5371 1.3393 2.5373 -0.0002 -0.0149%
2017-09-05 210002 金鹰红利价值 1.3393 2.5373 1.3488 2.5468 -0.0095 -0.7043%
2017-09-04 210002 金鹰红利价值 1.3488 2.5468 1.3338 2.5318 0.0150 1.1246%
2017-09-01 210002 金鹰红利价值 1.3338 2.5318 1.3183 2.5163 0.0155 1.1758%
2017-08-31 210002 金鹰红利价值 1.3183 2.5163 1.3193 2.5173 -0.0010 -0.0758%
2017-08-30 210002 金鹰红利价值 1.3193 2.5173 1.2942 2.4922 0.0251 1.9394%
2017-08-29 210002 金鹰红利价值 1.2942 2.4922 1.3018 2.4998 -0.0076 -0.5838%
2017-08-28 210002 金鹰红利价值 1.3018 2.4998 1.2872 2.4852 0.0146 1.1342%
2017-08-25 210002 金鹰红利价值 1.2872 2.4852 1.2684 2.4664 0.0188 1.4822%
2017-08-24 210002 金鹰红利价值 1.2684 2.4664 1.2835 2.4815 -0.0151 -1.1765%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
金鹰添益纯债债券 1.0007 0.0100%
金鹰元和保本A 1.0170 0.0000%
金鹰元和保本C 1.0080 0.0000%
金鹰添富纯债债券 1.0218 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0079 0.0000%
金鹰添惠纯债债券 1.0141 -0.0100%
金鹰鑫富混合A 1.0057 -0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0071 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%