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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.2114 0.0099 0.8200% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2105 0.0090 0.7459% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.4094
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 210002 金鹰红利价值 1.2114 2.4094 1.2015 2.3995 0.0099 0.8200%
2018-06-21 210002 金鹰红利价值 1.2015 2.3995 1.2146 2.4126 -0.0131 -1.0785%
2018-06-20 210002 金鹰红利价值 1.2146 2.4126 1.2101 2.4081 0.0045 0.3719%
2018-06-19 210002 金鹰红利价值 1.2101 2.4081 1.2625 2.4605 -0.0524 -4.1505%
2018-06-15 210002 金鹰红利价值 1.2625 2.4605 1.2644 2.4624 -0.0019 -0.1503%
2018-06-14 210002 金鹰红利价值 1.2644 2.4624 1.2545 2.4525 0.0099 0.7892%
2018-06-13 210002 金鹰红利价值 1.2545 2.4525 1.2579 2.4559 -0.0034 -0.2703%
2018-06-12 210002 金鹰红利价值 1.2579 2.4559 1.2435 2.4415 0.0144 1.1580%
2018-06-11 210002 金鹰红利价值 1.2435 2.4415 1.2348 2.4328 0.0087 0.7046%
2018-06-08 210002 金鹰红利价值 1.2348 2.4328 1.2457 2.4437 -0.0109 -0.8750%
2018-06-07 210002 金鹰红利价值 1.2457 2.4437 1.2359 2.4339 0.0098 0.7929%
2018-06-06 210002 金鹰红利价值 1.2359 2.4339 1.2192 2.4172 0.0167 1.3698%
2018-06-05 210002 金鹰红利价值 1.2192 2.4172 1.2135 2.4115 0.0057 0.4697%
2018-06-04 210002 金鹰红利价值 1.2135 2.4115 1.2019 2.3999 0.0116 0.9651%
2018-06-01 210002 金鹰红利价值 1.2019 2.3999 1.1903 2.3883 0.0116 0.9745%
2018-05-31 210002 金鹰红利价值 1.1903 2.3883 1.1737 2.3717 0.0166 1.4143%
2018-05-30 210002 金鹰红利价值 1.1737 2.3717 1.2117 2.4097 -0.0380 -3.1361%
2018-05-29 210002 金鹰红利价值 1.2117 2.4097 1.1958 2.3938 0.0159 1.3297%
2018-05-28 210002 金鹰红利价值 1.1958 2.3938 1.1987 2.3967 -0.0029 -0.2419%
2018-05-25 210002 金鹰红利价值 1.1987 2.3967 1.2030 2.4010 -0.0043 -0.3574%
2018-05-24 210002 金鹰红利价值 1.2030 2.4010 1.2075 2.4055 -0.0045 -0.3727%
2018-05-23 210002 金鹰红利价值 1.2075 2.4055 1.2247 2.4227 -0.0172 -1.4044%
2018-05-22 210002 金鹰红利价值 1.2247 2.4227 1.2328 2.4308 -0.0081 -0.6570%
2018-05-21 210002 金鹰红利价值 1.2328 2.4308 1.2192 2.4172 0.0136 1.1155%
2018-05-18 210002 金鹰红利价值 1.2192 2.4172 1.2182 2.4162 0.0010 0.0821%
2018-05-17 210002 金鹰红利价值 1.2182 2.4162 1.2333 2.4313 -0.0151 -1.2244%
2018-05-16 210002 金鹰红利价值 1.2333 2.4313 1.2464 2.4444 -0.0131 -1.0510%
2018-05-15 210002 金鹰红利价值 1.2464 2.4444 1.2486 2.4466 -0.0022 -0.1762%
2018-05-14 210002 金鹰红利价值 1.2486 2.4466 1.2372 2.4352 0.0114 0.9214%
2018-05-11 210002 金鹰红利价值 1.2372 2.4352 1.2321 2.4301 0.0051 0.4139%
2018-05-10 210002 金鹰红利价值 1.2321 2.4301 1.2331 2.4311 -0.0010 -0.0811%
2018-05-09 210002 金鹰红利价值 1.2331 2.4311 1.2424 2.4404 -0.0093 -0.7486%
2018-05-08 210002 金鹰红利价值 1.2424 2.4404 1.2392 2.4372 0.0032 0.2582%
2018-05-07 210002 金鹰红利价值 1.2392 2.4372 1.2341 2.4321 0.0051 0.4133%
2018-05-04 210002 金鹰红利价值 1.2341 2.4321 1.2415 2.4395 -0.0074 -0.5961%
2018-05-03 210002 金鹰红利价值 1.2415 2.4395 1.2257 2.4237 0.0158 1.2891%
2018-05-02 210002 金鹰红利价值 1.2257 2.4237 1.2233 2.4213 0.0024 0.1962%
2018-04-27 210002 金鹰红利价值 1.2233 2.4213 1.2198 2.4178 0.0035 0.2869%
2018-04-26 210002 金鹰红利价值 1.2198 2.4178 1.2323 2.4303 -0.0125 -1.0144%
2018-04-25 210002 金鹰红利价值 1.2323 2.4303 1.2327 2.4307 -0.0004 -0.0324%
2018-04-24 210002 金鹰红利价值 1.2327 2.4307 1.2098 2.4078 0.0229 1.8929%
2018-04-23 210002 金鹰红利价值 1.2098 2.4078 1.2078 2.4058 0.0020 0.1656%
2018-04-20 210002 金鹰红利价值 1.2078 2.4058 1.2321 2.4301 -0.0243 -1.9722%
2018-04-19 210002 金鹰红利价值 1.2321 2.4301 1.2105 2.4085 0.0216 1.7844%
2018-04-18 210002 金鹰红利价值 1.2105 2.4085 1.1984 2.3964 0.0121 1.0097%
2018-04-17 210002 金鹰红利价值 1.1984 2.3964 1.2066 2.4046 -0.0082 -0.6796%
2018-04-16 210002 金鹰红利价值 1.2066 2.4046 1.2236 2.4216 -0.0170 -1.3893%
2018-04-13 210002 金鹰红利价值 1.2236 2.4216 1.2207 2.4187 0.0029 0.2376%
2018-04-12 210002 金鹰红利价值 1.2207 2.4187 1.2353 2.4333 -0.0146 -1.1819%
2018-04-11 210002 金鹰红利价值 1.2353 2.4333 1.2348 2.4328 0.0005 0.0405%
2018-04-10 210002 金鹰红利价值 1.2348 2.4328 1.1982 2.3962 0.0366 3.0546%
2018-04-09 210002 金鹰红利价值 1.1982 2.3962 1.1978 2.3958 0.0004 0.0334%
2018-04-04 210002 金鹰红利价值 1.1978 2.3958 1.2114 2.4094 -0.0136 -1.1227%
2018-04-03 210002 金鹰红利价值 1.2114 2.4094 1.2255 2.4235 -0.0141 -1.1506%
2018-04-02 210002 金鹰红利价值 1.2255 2.4235 1.2211 2.4191 0.0044 0.3603%
2018-03-30 210002 金鹰红利价值 1.2211 2.4191 1.2153 2.4133 0.0058 0.4772%
2018-03-29 210002 金鹰红利价值 1.2153 2.4133 1.1822 2.3802 0.0331 2.7999%
2018-03-28 210002 金鹰红利价值 1.1822 2.3802 1.1968 2.3948 -0.0146 -1.2199%
2018-03-27 210002 金鹰红利价值 1.1968 2.3948 1.1827 2.3807 0.0141 1.1922%
2018-03-26 210002 金鹰红利价值 1.1827 2.3807 1.1959 2.3939 -0.0132 -1.1038%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业 0.7230 1.8300%
金鹰科技 0.6470 1.7300%
金鹰策略配置混合 1.0930 1.6300%
金鹰技术A 0.8960 1.4700%
金鹰民族 1.0100 1.3000%
金鹰量化 0.7021 1.2500%
金鹰转型动力混合 0.9421 1.1300%
金鹰主题优势混合 1.1060 1.1000%
金鹰稳健成长混合 1.1440 1.0600%
金鹰改革红利混合 1.0720 1.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%