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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.2793 -0.0211 -1.6200% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2809 0.0016 0.1251% 2017-11-24 09:55:10
  • 累计净值:2.4773
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.06% -0.66% 1.44% -0.33% 0.98% 10.18% 70.44% 205.98%
金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.2793 -1.6200%
2017-11-22 1.3004 1.5462%
2017-11-21 1.2806 0.5338%
2017-11-20 1.2738 0.2440%
2017-11-17 1.2707 -1.3278%
2017-11-16 1.2878 0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% 0.1453%
000983 西山煤电 115.0000 4.9000% 1.5217%
601699 潞安环能 104.9900 4.3300% 0.6283%
600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 0.2981%
002147 方圆支承 24.4700 2.7600% -0.0781%
000933 *ST神火 80.0000 2.6000% 0.4751%
600961 株冶集团 40.0000 2.3100% 0.4561%
002128 露天煤业 50.0000 2.2600% -1.2048%
002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% -0.6232%
000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 0.4878%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
金鹰添益纯债债券 1.0007 0.0100%
金鹰元和保本A 1.0170 0.0000%
金鹰元和保本C 1.0080 0.0000%
金鹰添富纯债债券 1.0218 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0079 0.0000%
金鹰添惠纯债债券 1.0141 -0.0100%
金鹰鑫富混合A 1.0057 -0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0071 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%