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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.3600 0.0052 0.3800% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3715 0.0167 1.2300% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.5580
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.86% 2.92% 2.26% 6.31% 6.45% 13.97% 68.51% 225.28%
金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.3600 0.3800%
2018-02-22 1.3548 2.5276%
2018-02-14 1.3214 1.7166%
2018-02-13 1.2991 0.6742%
2018-02-12 1.2904 1.4067%
2018-02-09 1.2725 -3.7516%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% 4.9008%
000983 西山煤电 115.0000 4.9000% 1.4989%
601699 潞安环能 104.9900 4.3300% 5.9571%
600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 1.6467%
002147 方圆支承 24.4700 2.7600% 0.0000%
000933 *ST神火 80.0000 2.6000% 4.5977%
600961 株冶集团 40.0000 2.3100% 0.3886%
002128 露天煤业 50.0000 2.2600% 2.2642%
002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% -0.4024%
000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 1.9608%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0360 1.4700%
金鹰核心资源混合 1.0320 0.7800%
金鹰转型动力混合 1.0512 0.7500%
金鹰民族 1.1350 0.6200%
金鹰产业 0.7630 0.5300%
金鹰改革红利混合 1.2080 0.5000%
金鹰鑫富混合C 1.0640 0.4900%
金鹰科技 0.6760 0.4500%
金鹰红利 1.3600 0.3800%
金鹰优选 1.0689 0.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%