收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.61% | 1.27% | 12.79% | -6.87% | 2.77% | 41.92% | 83.71% | 451.88% |
同类排名 | 1987/2318 | 1124/2327 | 369/2327 | 2000/2310 | 141/2209 | 9/2082 | 6/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 分红 | 每份派现金0.5400元 |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601985 | 中国核电 | 917.9800 | 3.43% | -0.64% |
600547 | 山东黄金 | 297.0100 | 3.41% | 2.35% |
600489 | 中金黄金 | 597.0000 | 3.21% | 3.65% |
300036 | 超图软件 | 397.0000 | 3.00% | -0.06% |
300115 | 长盈精密 | 717.2100 | 2.98% | 0.87% |
000997 | 新大陆 | 317.0000 | 2.25% | 2.87% |
002475 | 立讯精密 | 176.9900 | 2.12% | 0.88% |
002273 | 水晶光电 | 317.0000 | 1.96% | 4.93% |
601069 | 西部黄金 | 417.0000 | 1.95% | 10.02% |
002635 | 安洁科技 | 337.0000 | 1.94% | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |