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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.0795 0.0188 1.7700% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0745 0.0138 1.2990% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2775
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.22% 2.15% -7.39% -12.67% -20.71% -13.01% 1.27% 153.70%
金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.0795 1.7700%
2018-09-20 1.0607 0.0944%
2018-09-19 1.0597 0.3219%
2018-09-18 1.0563 3.2047%
2018-09-17 1.0235 -1.6811%
2018-09-14 1.0410 0.2504%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% 2.2928%
000983 西山煤电 115.0000 4.9000% 2.1909%
601699 潞安环能 104.9900 4.3300% 3.2723%
600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 1.6014%
002147 方圆支承 24.4700 2.7600% 0.0000%
000933 *ST神火 80.0000 2.6000% 3.6885%
600961 株冶集团 40.0000 2.3100% 0.3210%
002128 露天煤业 50.0000 2.2600% 2.5210%
002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% 2.3458%
000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 1.8957%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰科技 0.5920 2.6000%
金鹰转型动力混合 0.8708 2.4100%
金鹰产业 0.6560 2.3400%
金鹰周期优选混合 0.9263 2.2100%
金鹰稳健成长混合 1.0750 2.1900%
金鹰智慧生活混合 0.9030 2.1500%
金鹰量化 0.6389 2.0800%
金鹰民族 0.8950 1.9400%
金鹰改革红利混合 0.9540 1.8100%
金鹰红利 1.0795 1.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%