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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.0542 -0.0191 -1.7800% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0597 -0.0136 -1.2707% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.2522
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.72% -0.89% -3.17% 1.27% -17.81% -15.81% -9.21% 152.14%
金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0542 -1.7800%
2018-12-13 1.0733 1.3599%
2018-12-12 1.0589 -0.0755%
2018-12-11 1.0597 0.3409%
2018-12-10 1.0561 -0.7145%
2018-12-07 1.0637 0.2923%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% -2.1818%
000983 西山煤电 115.0000 4.9000% -1.4658%
601699 潞安环能 104.9900 4.3300% -2.2251%
600395 盘江股份 53.0000 2.7700% -1.3109%
002147 方圆支承 24.4700 2.7600% -4.9223%
000933 *ST神火 80.0000 2.6000% -3.5377%
600961 株冶集团 40.0000 2.3100% -3.2258%
002128 露天煤业 50.0000 2.2600% -1.8041%
002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% -3.2365%
000959 首钢股份 70.0000 1.8600% -1.5625%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合 1.0674 0.1689%
金鹰添利信用债债券C 1.0680 0.0000%
金鹰添享纯债债券 1.0069 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0286 -0.0100%
金鹰添富纯债债券 1.0647 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.2510 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合A 1.1076 -0.0200%
金鹰添盈纯债债券 1.0190 -0.0200%
金鹰添润定开债券 1.0303 -0.0200%
金鹰添瑞中短债C 1.0244 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%