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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.2146 0.0045 0.3719% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2163 0.0017 0.1365% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.4126
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.670亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.4949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.35% -3.18% -0.38% -4.15% -2.26% 2.54% -3.10% 190.51%
金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 1.2146 0.3719%
2018-06-19 1.2101 -4.1505%
2018-06-15 1.2625 -0.1503%
2018-06-14 1.2644 0.7892%
2018-06-13 1.2545 -0.2703%
2018-06-12 1.2579 1.1580%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% 1.8545%
000983 西山煤电 115.0000 4.9000% 0.2597%
601699 潞安环能 104.9900 4.3300% 1.4940%
600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 0.4886%
002147 方圆支承 24.4700 2.7600% 0.0000%
000933 *ST神火 80.0000 2.6000% -0.2105%
600961 株冶集团 40.0000 2.3100% -1.7161%
002128 露天煤业 50.0000 2.2600% 0.3254%
002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% 1.2644%
000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 1.3761%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合 0.9720 2.4236%
金鹰技术A 0.8890 2.4194%
金鹰主题优势混合 1.0980 2.3299%
金鹰转型动力混合 0.9370 2.3037%
金鹰产业 0.7180 2.2792%
金鹰科技 0.6450 2.2187%
金鹰行业优势混合 1.0751 1.9052%
金鹰周期优选混合 0.9885 1.5408%
金鹰民族 1.0100 1.4056%
金鹰稳健成长混合 1.1610 1.0444%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0554 0.4500%
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
大成景鹏A 1.1800 0.1700%
东方多策略A 1.1167 0.1400%
国联安鑫安 1.0488 0.1100%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
国投优选 1.0280 0.1000%
金元成长动力 0.9680 0.1000%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
益民红利 0.3883 0.0500%