权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.2500元 |
2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0350元 |
2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 每份派现金0.0450元 |
2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.1300元 |
2009-04-10 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |