权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 每份派现金0.1743元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1673元 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.1551元 |
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 每份派现金0.5177元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |