| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0920元 |
| 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
